Правила торговли на криптовалютных биржах

Прошло менее десяти лет после выхода на рынок первой и самой успешной на текущий момент криптовалюты (Биткоин), но многое успело очень сильно измениться. Для «чайников» процесс изучения криптовалютного рынка и механизма торговли на бирже криптовалют – довольно трудный процесс.

Трейдинг на криптобиржах

В этой обучающей статье мы относительно кратко расскажем обо всех основных моментах, которые позволят обрести теоретический базис для начала трейдерской деятельности на разнообразных ресурсах сети.

Отличия от фондовых и валютных рынков

Фундаментальной отличительной чертой криптовалютной торговой площадки, которая отличает ее от классических бирж, выступает параметр волатильности, который накладывает отпечаток на криптоторговлю и свойственен всем электронными денежными средствами.

Его показатель может в сотни раз превышать демонстрирующиеся на традиционных площадках.

Волатильность

Простыми словами, волатильность – изменчивость цены актива, в который вы вложили свои средства или планируете это в дальнейшем.

Примером может быть Биткоин, который за короткий период смог подорожать на 5000%. Подобные показатели нереально обнаружить на классических биржевых площадках, которые демонстрируют гораздо более стабильные статистические данные.

Торговля на классических платформах – размеренный и медленный процесс, заработок на котором чаще всего требует немалых вложений, ведь большинство трейдеров зарабатывают на относительно небольших скачках курса, но при больших объемах купли/продажи.

Криптовалютные биржи позволяют войти на рынок с гораздо меньшим количеством стартового капитала и быстро заработать большую сумму средств в том случае, если трейдер хорошо ориентируется в тенденциях, которые свойственны тому или иному криптоактиву.

В то же время, торговля на данном подвиде бирж очень часто связана с принятием рисков, связанных с быстрыми и значительными потерями. Будущее каждого трейдера связано с тем, насколько хорошо он прогнозирует курсы.

Для того, чтобы максимально точно «видеть» будущее рынка, обязательно потребуется заниматься мониторингом всех новостей и системных данных об интересующих конкретного инвестора криптовалютах.

Несмотря на это, большой процент экспертов сомневается в действенности системного анализа для торговли на криптобиржах. Высокая волатильность и большой процент событий, которые не подвержены никакой системности, а происходят случайно, нивелируют использование математических методов расчета будущего курса.

Чаще всего будущей ценой криптовалюты управляют киты – группы биржевых игроков, которые могут в один момент выбросить на рынок огромное количество монет и обрушить курс электронной единицы.

Криптовалютные киты

Стратегия, связанная с мониторингом новостей является более эффективной. Но и здесь есть свои минусы, ведь найти адекватные и инсайдерские новости очень сложно, а сеть наполнена некомпетентными или даже «желтыми» статьями.

Опытные биржевые игроки советуют пользоваться тематическими форумами и авторскими блогами, которые гораздо чаще являются более адекватными источниками криптоновостей. То, что появляется в СМИ, чаще всего, уже потеряло свою актуальность или вовсе не работает.

Основной объем электронной валюты, которая продается и покупается на площадках, является частью сделок китов, которые не будут заранее сообщать о планах по провоцированию изменений курса, ведь это может снизить их прибыль.

Отталкиваясь от этого, приходится говорить о необходимости изучения тенденций уже в процессе трейдерской деятельности. Умение распознавать планы крупных игроков по статистическим данным конкретной биржи, а также поиск отдельных «осколков» сведений из новостей позволит накопить неплохой капитал за относительно короткий период.

Главное – не стоит бросаться покупать тот или иной криптоактив сразу же после начала его резкого подорожания. Особенно, если ранее вы не изучали все его особенности. Вполне вероятно, что на вашей жажде прибыли хотят сыграть «большие» игроки и достаточно скоро курс упадет даже ниже отметки, которая демонстрировалась до скачка.

Манипуляции китов

Анализ, отсутствие спешки, постоянное отслеживание рынка, отказ от азарта – вот основные методы, которыми должен пользоваться каждый, кто задумался о заработке на основе торговли криптокапиталом.

Как выбрать биржу

Число биржевых ресурсов для торговли криптосредствами пополняется ежедневно. На данный момент в мире существует более 300 активных и относительно популярных площадок. В целом, условия у них похожие, но есть важные отличительные черты, на которые стоит обратить внимание.

При выборе биржи трейдера больше всего интересует коммерческая выгода. Каждый пользователь такой площадки хочет заработать на торговле и приумножить свои накопления. Для того, чтобы сделать биржевой трейдинг своей подработкой или даже профессией стоит изучить список лучших представителей и выбрать себе самую удобную биржу, которая позволит получать максимальную прибыль при минимуме расходов.

Мы уже писали обзор по криптовалютным биржам. Критериев для окончательного выбора много, но мы предлагаем остановиться на самых ключевых, которые являются первоочередными и самыми важными:

  • Средний суточный объем торгов (в долларах США).
  • Количество криптовалют, доступных трейдерам.
  • Ставка комиссионного сбора.
  • Уровень безопасности.
  • Наличие мобильного приложения, которое обеспечит доступ к площадке в любом месте.
  • Поддержка русского языка (обязательно необходим для начинающего игрока из СНГ, ведь освоиться и вникнуть во все нюансы легче с родным языком интерфейса, даже если уровень знания английского на хорошем уровне).

В целом, если отталкиваться от вышеобозначенных критериев, список лучших бирж для торговли криптовалютами выглядит следующим образом:

  1. Binance – лидер по суточному объему торгов с комиссией 0,1% и качественным переводом на русский язык, а также удобным мобильным приложением.
  2. HitBTC – лидер в сфере безопасности с торговой комиссией 0,2% для тейкеров и 0,1% для мейкеров.
  3. LiveCoin – биржа с русским интерфейсов, имеющая поддержку рублей и долларов при пополнении/выводе средств. Торговая комиссия – 0.18%.
  4. BitMex – площадка с высоким суточным оборотом, поддержкой русской локализации и комиссиями от 0.075% до 0.25%.
  5. Huobi – один из лидеров по торговому обороту с доступным мобильным приложением и русским языком. Комиссия – 0.2%.
  6. Kucoin – биржа с поддержкой большого количества торговых пар и комиссией 0.1%.

Каждый читатель может выбрать себе самую подходящую и удобную для него площадку. Мы же советуем выбрать сразу несколько, чтобы диверсифицировать риски, возникновение которых возможно даже на платформах, обладающих немалым опытом и доверием со стороны огромного комьюнити.

Принципы торговли

Обменные операции и методы спекуляции на криптобиржах в целом такие же, как и на классических биржевых площадках.

Суть проста: для накопления средств благодаря доходным операциям, нужно совершать покупку по более низкой цене и продавать дороже.

Главными параметрами, которые использует каждый криптотрейдер, являются:

Графики, отражающие изменчивость курса

График позволяет просмотреть тенденции курса криптовалюты по отношению к классическим деньгам или к другой криптомонете на длительном отрезке времени.

График BTC/USD

Именно благодаря графику можно предельно точно понять направление, по которому движется криптовалюта. Существуют различные виды графиков, но наиболее распространенным является вариант в виде японских свечей (Candlestick chart), максимально удобно демонстрирующий тенденции процессов на длительном временном отрезке.

Также он лучше всего подходит для математического анализа и обрел популярность уже достаточно давно, во времена господства классических бирж.

Структура свечи

Ордера покупки и продажи монет

Это предложения от участников криптовалютной торговли, формирующие стакан, который чаще всего представляет собой таблицу на сайте, предоставляющую информацию обо всех предложениях по покупке/продаже электронной валюты. Каждое предложение содержит в себе информацию о курсе сделки, количестве монет, которые покупают или продают, объеме второй монеты в паре или фиатного денежного средства в сделке.

По сути, стакан демонстрирует желание совершения торговой сделки по тому курсу, который интересует создателя отдельного ордера.

Если появляется зеркальное предложение с аналогичными условиями сделки, она совершается, а цена криптовалютной пары изменяется в сторону данной сделки. Если же ответное предложение не находится сразу же, ордер висит в стакане до его появления или отмены создателем.

Расположение этих элементов интерфейса обычно следующее (разберем на примере Binance):

Интерфейс Binance

Статистика по совершенным сделкам

Позволяет игроку биржи анализировать информацию об общих объемах движения средств на бирже, а также о тех же показателях относительно конкретной пары криптовалют.

Данная информация помогает сформировать статистические данные об интересе к площадке, а также конкретной криптовалюте.

Чаще всего используется вертикальный объем. Он демонстрируется в виде столбиков под ценовым графиком и использует тот же временной параметр обновления.

Комиссии за торговлю и вывод средств

Один из важнейших показателей, который должен быть в приоритете при выборе биржи для торговли криптосредствами.

Чем менее «наглый» взимаемый процент, тем больше будет показатель вашей прибыли и будет отсутствовать вероятность превышение показателя комиссии над показателем потенциального дохода (иногда такое происходит при деятельности начинающих трейдеров с небольшим стартовым капиталом).

Анализ по биржевому стакану

Данные, которые можно получить из биржевого стакана котировок, являются одним из основных факторов, которые позволяют принять решение о торговле теми или иными биржевыми активами.

Главное, что стоит определить – это текущая разница между суммой лучших предложений на продажу и суммой аналогичных предложений на покупку (спред).

Покупка и продажа

Результат покажет интерес к нужной монете и то, находится ли торговля ею в «здоровом» состоянии.

Отталкиваясь от ордеров, которые выставлены в стакане, можно прогнозировать дальнейшие тенденции курса и схемы торговли, которые будет наиболее выгодно применять.

К примеру, если вы обнаружите слишком большие предложения на покупку, скорее всего стоит ожидать повышение стоимости монеты. Обратная ситуация свидетельствует о большой вероятности падения курса.

Также стоит обратить внимание на то, что в стакане на бирже не указываются все запросы, которые существуют на определенный момент. В таблице указываются только те предложение, которые максимально близки к текущему курсу. Поэтому, анализ стакана позволяет сформировать перспективный прогноз только на краткосрочный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена криптовалюты на бирже постоянно меняется. Даже при первичном анализе графика курса большинства электронных валют легко можно заметить, что он далек от прямолинейного движения. На нем будут присутствовать как пики, так и заметные провалы.

Зоны сопротивления и поддержки

Уровнями поддержки и сопротивления называют ключевые уровни цен, на которых различные категории участников криптовалютной торговли (продавцы и покупатели) входят на рынок в таком количестве, которое позволяет развернуть движение ценника.

Эти уровни дают возможность опытным трейдерам определить то, какая из категорий с большей вероятностью войдет на рынок в тот или иной момент.

В точке сопротивления на рынок входят продавцы. Происходит это после того, как цена упирается в определенный «потолок» и своими продажами они останавливают рост цены, спровоцированный покупателями. После этого цена падает.

Точка поддержки – минимальный уровень цены, после которой на рынок входят покупатели и перехватом инициативы у продавцов провоцируют рост курса той или иной электронной валюты. После этого валюта вновь начинает дорожать и формируется уровень поддержки.

Для точного определения этих двух уровней следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках чаще всего входят продавцы и покупатели.

Пассивные и агрессивные ордера

Пассивными ордерами называют, если предложение по торговле создано не с использованием актуального курса, а отталкиваясь от показателя, который прогнозируется при сильном сопротивлении или поддержке.

Именно такие ордера являются формирующими элементами будущих показателей уровней сопротивления или поддержки.

Суть работы стакана

Агрессивными ордерами являются те, которые предполагают торговлю по текущему актуальному курсу. Также их называют моментальными, так как чаще всего они исполняются в тот же момент, когда были размещены, ведь предложений по существующему курсу всегда достаточно.

Именно агрессивные ордеры являются главными элементами, которые формируют движение графика пары на бирже.

Периодические исполнения крупных агрессивных ордеров провоцируют движение в стакане и приводят к исполнению немалого списка пассивных ордеров.

Анализ по объему торгов

Объем торговли является показателем, который демонстрирует общее количество криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании ордеров внутри биржи.

Анализ объема торгов является очень важным процессом, который позволит понять, стоит ли начинать торговать и даст возможность выбрать самый выгодный период для сделок, после которого можно будет ожидать дальнейшего движения цены.

Различные сервисы (TradingView, TensorCharts и другие) предоставляют три вида демонстрации объема:

  • горизонтальный;Горизонтальный объем
  • кластерный;Кластерные свечи
  • вертикальный (наболее распространен).Вертикальный объем

Каждый столбик в вертикальном объеме формируется во временном интервале, который привязан к интервалу, который используется в графике изменения цены. Если график обновляется каждые 15 минут, то и столбик объема обновляется за такое же время.

Самым распространенным вариантом использования данных об объеме является определение момента окончания коррекционного движения, который чаще всего сопровождается сильным возрастанием объема при цене, которая не находится в основном тренде. В такой момент выгодно начинать торговать в направлении тренда.

Арбитраж

Арбитраж в сфере криптовалютной торговли – это процесс заработка, основным источником которого является разница между показателями стоимости одних и тех же монет на различных биржах. Схема подобного наращивания капитала выглядит достаточно просто:

Арбитраж криптовалюты

  1. Покупается криптовалюта на бирже с самой низкой стоимостью.
  2. Приобретенные монеты продаются на другой бирже, где стоимость единицы криптовалюты самая высокая.
  3. Производится возвращение к первому пункту и повторяются те же действия, пока схема работает на прибыль и курс на каждой из площадок находится на выгодных отметках.

Данная схема требует минимальных временных затрат, но максимально глубоких знаний о криптовалютном рынке.

Стратегии криптовалютного трейдинга

В данном разделе мы поделимся с вами основными стратегическими методами, которые используют опытные и даже начинающие трейдеры при торговле криптовалютами на бирже:

Короткие позиции

Данная стратегия рассчитана на получение дохода при торговле на относительно небольших временных отрезках с использованием резких движений курса.

Ее сущность заключается в продаже имеющейся монеты с заранее продуманным планом ее выкупа обратно, но уже по более низкой цене. Такая стратегия позволяет трейдеру заработать на понижении цены, но является очень рискованной, ведь для ее качественного применения нужно хорошо ориентироваться в статистических данных и не угадывать, а просчитывать падения цены с максимально высокой вероятностью.

Короткие позиции

Маржинальная торговля (торговля с плечом)

Маржинальная торговля заключается в заимствовании трейдером капитала под относительно высокий процент и последующей торговле для увеличения собственного кредитного плеча.

Это один из самых рискованных методов, который позволяет неплохо заработать, но в случае неудачи может разорить трейдера.

Большинство бирж предлагают кредитное плечо в соотношении 1 к 1 (трейдер может занять столько же средств, сколько у него есть).

Торговля с плечом заключается в использовании длинных позиций (покупка более дешевой криптовалюты с надеждой на подорожание) и коротких позиций (продажа с прогнозом на понижение стоимости монеты).

Кредитное плечо

Что делать, если цена не пошла в мою сторону?

В данном случае рекомендуется продать половину вашего капитала в криптовалюте (если вы играли на подорожание) или выкупить криптовалюту на половину вырученных средств (если вы продавали и играли на понижение).

Далее действовать стоит в зависимости от ситуации, но потеряете вы уж точно не так много, или вообще ничего не потеряете, если курс начнет демонстрировать нужные вам тенденции.

Если рынок нестабилен, советы экспертов склоняются к тому, чтобы продать изначально полученный актив (криптовалюту, деньги) сразу же после достижения хотя бы начального курса, который был актуален в момент первичной сделки.

Что делать если цена пошла в мою сторону?

Если были взяты деньги под процент, стоит учитывать процент, под который вы получили средства у биржи.

Так что, продавать валюту выгодно только после того, как новый ценник вырастет до показателя, который не только покрывает ваш долг с процентами, но и приносит вам определенную прибыль.

Инструменты и диверсификация средств

Диверсификация

Большинство экспертов советует начинающим трейдерам несколько действенных инструментов, позволяющих диверсифицировать средства с самого начала деятельности на биржах. Руководствуясь этими советами каждый трейдер может защитить свою деятельность от рисков, с которыми всегда связана данная сфера заработка.

К основным методам минимизации рисков в инвестиционной деятельности, связанной с криптовалютами, относятся:

  1. Вложения в различные активы (рекомендуется выбирать самые успешные и зарекомендовавшие себя криптовалюты из мирового ТОП-листа).
  2. Использование нескольких биржевых площадок (ведь никто не застрахован от проблем, связанных со взломом и другими махинациями).
  3. Вложение в один и тот же актив не должно быть максимальным. Лучше всего единовременно инвестировать не более 50% вашего капитала.
  4. Осторожно пользуйтесь кошельками на биржах. Длительное хранение больших сумм на биржевых счетах не рекомендуется, если только оно не обусловлено постоянной торговлей.

Эти несложные правила позволят еще более эффективно заниматься трейдингом и никогда не попадать в ситуации, когда ваша или сторонняя ошибка приведет к полной потере накоплений.

Заключение

Торговля криптовалютами на бирже является одним из самых наиболее современных и перспективных методов заработка в сфере современных технологий. Для того чтобы стать одним из трейдеров необязательно обладать огромным начальным капиталом и какими-то недоступными для других знаниями.

Участниками рынка вполне могут стать и люди, которые только начинают свой путь в данной сфере и имеют скромный капитал в пару тысяч.

Главное – подходите к данному вопросу максимально ответственно: изучите все самые распространенные методы и техники анализа, данные об особенностях различных бирж, сведения о криптовалютах, которые вас интересуют.

Сразу после этого можно начать реализовывать свои первичные, не слишком смелые планы, которые со временем и после обретения ценного личного опыта перерастут в нечто большее.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Banner Binance 700 90
Banner Binance 300 250
Ссылка на основную публикацию