BitMEX – особенности маржинальной торговли на бирже

Криптовалютная биржа BitMEX была создана еще в 2014 году зарубежными финансовыми аналитиками, которые вовремя поняли перспективное развитие криптоиндустрии. Управляет и владеет торговой платформой фирма HDR Global Trading Limited, штаб-квартира организации находится в Гонконге.

Биржа BitMEX

BitMEX позволяет инвесторам со всего мира торговать не только популярными криптомонетами, но и другими финансовыми инструментами. Платформа предлагает полный API и поддерживает обмен, размещение, выполнение и отмену заказов различных типов и размеров.

Особенности торговой площадки BitMEX

  • платформа для пиринговой (Р2Р) торговли криптопродуктами;
  • все сделки осуществляются в биткоинах: любая прибыль и убытки исчисляются в биткоинах, включая сделки с альткоинами;
  • биржа позволяет вести торговлю с высоким кредитным плечом.

Как пользоваться биржей BitMEX

Регистрация

Официальный сайт BitMEX – https://www.bitmex.com (при регистрации по ссылке — 10% скидка от комиссии). Он имеет поддержку русского языка, поэтому знакомиться с функционалом сервиса очень удобно.

Для того, чтобы получить полноценный доступ к бирже, нужно зарегистрироваться. На главной странице сайта справа нужно нажать кнопку «Регистрация» и заполнить следующие поля:

  • адрес электронной почты;
  • пароль;
  • страну проживания;
  • имя и фамилию.

Чтобы доказать, что вы реальный человек, а не бот, нужно сдвинуть бегунок CAPTCHA вправо и принять условия соглашения. Верификация аккаунта происходит через ссылку, которая моментально приходит на почту.

Двухфакторная аутентификация

Чтобы защита учетной записи была полной, сразу после регистрации целесообразно подключить функцию двухфакторной аутентификации (2FA). Для этого открываем страницу профиля и выбираем закладку «Аккаунт и настройки» и в нем поле «Мой аккаунт».

Мой аккаунт

Из открывшегося списка выбираем способ Google Authenticator. Перед вами будет сгенерирован QR-код, снизу страницы есть ссылка на мобильное приложение. Установите приложение на смартфон и, чтобы связать мобильное устройство с вашей учетной записью, считайте камерой QR-код.

Выбор двухфакторного типа

Двухфакторная аутентификация будет защищать ваш аккаунт дополнительным паролем при каждой ответственной операции и входе. Это дополнительно обезопасит его от возможного взлома или хакерской атаки.

2FA

Больше никаких подтверждений или предоставлений документов не потребуется. Верификация на бирже BitMEX очень быстрая и простая.

Реферальная программа

Биржа BitMEX имеет приятную реферальную программу, стимулирующую участников к привлечению новых пользователей. Сумма вознаграждений зависит от итоговой суммы сделок привлеченных рефералов (в BTC):

  • 0 XBT – 10% от комиссий;
  • 1 000 XBT – 15%;
  • 10 000 XBT – 20%.

Выплаты производятся ежедневно в 12:01 (UTC).

Размеры комиссий на бирже BitMEX

Так как торговых инструментов на бирже несколько, а криптовалютные фьючерсы имеют несколько серий, комиссионные сборы указаны в таблицах, приведенных ниже:

СерияКредитное плечоМейкерТейкерИсполнение расчетов
Bitcoin (XBT)100x-0.0250%0.0750%0.0500%
Bitcoin Cash (BCH)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Cardano (ADA)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Dash (DASH)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Ethereum (ETH)50x-0.0500%0.2500%0.2500%
Ethereum Classic (ETC)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Litecoin (LTC)33.33x-0.0500%0.2500%0.2500%
Monero (XMR)25x-0.0500%0.2500%0.2500%
NEO (NEO)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Ripple (XRP)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Stellar (XLM)20x-0.0500%0.2500%0.2500%
Zcash (ZEC)5x-0.0500%0.2500%0.2500%

Для бессрочных контрактов:

СерияКредитное плечоМейкерТейкерФинансовые лонгиФинансовые шортыИнтервал финансирования
Bitcoin (XBT)100x-0.0250%0.0750%-0.0494%0.0494%каждые 8 часов

Как торговать на BitMEX

Биржа BitMEX позволяет работать со следующими типами торговых инструментов:

  • Market order – заявка на осуществление быстрой покупки/продажи акций по оптимальным ценам.
  • Limit order – заявка, в которой указана максимальная и минимальная цена сделки.
  • Stop order – отложенная заявка, то есть ордер откроется, когда рыночная цена достигнет уровня установки ордера на покупку или продажу.
  • Take Profit order – ордер, предназначенный для фиксации прибыли в случае движения курса в прибыльном направлении.
  • Iceberg order – ордера, в которых можно объемные суммы разбивать на несколько мелких.
  • Hidden order – скрытая заявка с большим объемом, которая не фиксируется ни в данных о состоянии рынка, ни в списках ордеров.
  • Post only – данный тип ордера гарантирует, что будет уплачиваться только комиссия маркет-мейкера.

Торговать можно, как в ожидании повышения курса криптомонеты (используя терминологию трейдеров, такие ставки называются лонг-позициями), так и на понижении ее стоимости (шорт-позиции).

Вы можете открыть длинную (лонг) или короткую позицию (шорт), просто покупая или продавая контракты. Продавать контракты можно, даже не располагая ими, что может использоваться с целью необеспеченных («голых») коротких продаж (short selling).

Торговая площадка имеет весьма привычное и удобное представление: торговые стаканы, график изменения стоимости выбранной валюты, динамика глубины рынка и таблица с выполненными операциями.

Торговая площадка

Слева удобно расположена зона собственных ордеров:

Графа с ордерами

На торговой площадке торгуются контракты, стоимость которых равна 1 BTC в эквиваленте американских долларов. Например, если вы имеете 0,02 Bitcoin, а курс биткоина 10 тыс. долларов, то вы сможете приобрести 200 контрактов.

На сайте биржи есть удобный калькулятор для таких расчетов. Кроме количества контрактов, программа может просчитать и показатели прибыли/убытков, если вы укажете точку входа и выхода, целевую, ликвидационную цену и т. д.

Калькулятор

Торговые инструменты Bitmex

Биржа Bitmex предлагает наиболее торгуемые продукты:

  • бессрочный своп;
  • фьючерс.

И то и другое – деривативы, то есть финансовые инструменты, в которых условия и цены основываются на определенных параметрах. Например, фьючерсы позволяют заключать сделку на будущее: одна сторона обязуется продать, а вторая купить определенное количество активов по установленной цене в точно прописанный срок.

А свопы – это торгово-финансовая обменная операция: при совершении обмена, участники заключают договор обратной продажи актива спустя некоторое время.

BitMEX — первая в мире биржа, которая начала торговлю бессрочными контрактами. При торговле бессрочными свопами трейдеру не нужно беспокоиться о переносе позиции на следующий срок, так как у свопа нет срока действия. Процесс торговли аналогичен торговле базовым инструментом, но с предоставлением кредитного обеспечения, которое доступно только в BitMEX.

Бессрочные контракты имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 ​​часов. Пользователи, у которых есть открытые позиции на момент финансирования, платят или получают финансирование.

Когда исполняется фьючерсный контракт, все открытые позиции пользователей закрываются по расчетной цене контракта.

Продукты

Как торговать с плечом

Маржинальная торговля позволяет участникам существенно увеличивать свои заработки. Принцип маржинального трейдинга заключается в совершении сделок не только на свой капитал, но и на заемный (торговое плечо).

Процентные ставки по таким займам довольно высокие, поэтому маржинальные торги считаются очень прибыльным, но и рискованным занятием: можно как приумножить свои сбережения в считаные минуты, так и потерять все в одночасье. Это нужно хорошо понимать.

На разных торговых площадках предлагаются различные размеры торгового плеча: 1:1, 5:1, 50:1,75:1. Bitmex предлагает плечо 100:1, в случае торгов с биткоином или 25:1 с использованием других альткоинов. Это значит, что трейдер может располагать займом в 100(25) раз, превышающий его собственный капитал.

Если вы точно знаете, какое направление покажет стоимость актива в ближайшее время, вы можете использовать плечо. Это может быть длинная позиция, то есть игра на увеличение цены, или короткая позиция – на ее снижение.

Трейдинг с плечом увеличит ваши заработки в десятки раз. Но только если вы уверены в своей ставке. Если ваш прогноз окажется ошибочным, позиция может быть полностью ликвидирована с потерей денежных средств (Margin Call). Кроме того, когда баланс вашего счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приближается к нулю, сотрудники биржи могут потребовать срочно пополнить счет.

Например, если у вас есть 0,2 BTC, а цена 1 BTC на данный момент = 10 000 USD, вы получаете депозит в размере 0,02 XBT, то есть имеется возможность купить 200 контрактов. В случае использования плеча, например, 5х, вы сможете купить 1000 контрактов. Понятно, что в случае правильного вхождения в позицию, ваш заработок будет очень существенный.

Максимально доступное плечо – 100х. Но не используйте его максимально, это огромные риски. Начинающим трейдерам настоятельно не рекомендуется использовать плечо больше 5-10х.

Ордер

В строке «Предполагаемая цена ликвидации» можно увидеть показатель цены, при достижении которой ордер будет автоматически закрыт. То есть если что-то пойдет не так, вы потеряете только указанные XBT.

Bitmex: отзывы

Внешний вид биржи очень хорошо продуман, удобен, его легко подстраивать под себя. Для неопытных трейдеров он может показаться сложным, но на сайте есть множество руководств, объяснений и инструкций, помогающих разобраться во всех доступных функциях.

Биржа работает стабильно, почти не зависает, техподдержка довольно оперативна. Хорошо реализована безопасность платформы, используется PGP-шифрование. Успешные хакерские атаки не зарегистрированы.

Вводить и выводить можно только биткоин, но зарабатывать можно на курсах 11 альткоинов. Огромный плюс – маржинальное плечо, которое имеет очень широкий диапазон.

В целом отзывы о сервисе только положительные, иногда нарекания есть по поводу сложности инструментов или технических проблем системы.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Ссылка на основную публикацию